Một đặc tính quan trọng của hình nến là giá open và giá close. Tuy nhiên giá close thì kết phiên mới xác định được, vì vậy ta có thể dựa vào giá mở để dự đoán giá đóng cửa. Mở cửa dưới 1/2 thên nến trắng trước thường là nến giảm, mở cửa trên 1/2 nến đen trước thường là nến tăng...
=> Áp dụng điều này:
1/dành cho các traders có cảm giác tốt về thị trường vì vô như vậy dễ mắc sai lầm.
2/Nếu phiên hôm trước là 1 nến trong 1 pattern đảo chiều .
Tín hiệu của thị trường có thể được gióng lên bởi việc so sánh mối quan hệ giữa sức mạnh, tần số xuất hiện và màu sắc của một nhóm nến.
- Trong một xu hướng, với một nhóm nến, xuất hiện 1 hay vài thân nến có kích thước lớn hơn những thân nến trước đó, rất có khả năng là xu hướng tiếp theo sẽ đi theo thân nến đó.
- Đường giá dao động trong một dải hẹp, sideway với những nến trắng và đen xen kẽ, giả sử trước đó là 1 xu hướng down trong đó nến đen vẫn chiếm ưu thế hơn so với nến trắng và trong những trường hợp như vậy xu hướng down vẫn tiếp tục sau dải hẹp vì ẩn chứa bên trong dải hẹp đó là sự mạnh lên của bearish.
Template 1: Đồ thị nến và khối lượng
Đây là bước theo t là quan trọng nhất, đặc biệt đối với nhà đầu tư có sở trường về hình nến và đánh trung, dài hạn. Việc nhìn đồ thị và khối lượng giúp nhà đầu tư ước lượng được dòng tiền có đang đổ vào cổ phiếu hay không, ước đoán được mô hình hiện tại của cổ phiếu đồng thời sẽ xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự sắp tới mà cổ phiếu cần break out.
Về dòng tiền của cổ phiếu, có nhiều cách để xác định xem dòng tiền có đang vào hay thoát ra cổ phiếu đó hay không. Cổ phiếu không thể tăng giá nếu dòng tiền không đổ vào và ngược lại cổ phiếu không thể không giảm nếu dòng tiền rút ra khỏi cổ phiếu. Có nhiều cách xác định dòng tiền, nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm có thể dựa vào khối lượng và hình nến để đoán được đang là giai đoạn nào của cổ phiếu: gom – rửa hàng – kích giá – xả hàng để có chiến lược gia nhập thị trường hợp lý. Nhà đầu tư thuần về chỉ báo có thể dùng các chỉ báo như MFI (money flow index), OBV (on balance volume) ...để thực hiện điều đó. Hiện tại t dùng hàm lọc trong Metastock để lọc ra cổ phiếu nào đang được sự chú ý và dòng tiền có khả năng đổ vào.
Về mô hình, mô hình của cổ phiếu được ví như đèn pin trong đêm tối, nếu cổ phiếu đang tồn tại 1 mô hình nào đó thì người phân tích thêm tự tin về xu hướng sắp tới, về mục tiêu giá của cổ phiếu đó. Ở thị trường VN, mới hình thành và phát triển khoảng 10 năm, những mô hình thường xuất hiện là: mô hình vai – đầu – vai, mô hình cơ đuôi nheo, mô hình tam giác, mô hình cái nêm, mô hình cốc và tay cầm, mô hình 3 đỉnh, mô hình 2 đáy, mô hình cái loa….
Template 2: RMO trading system model – Parablic Sar
Đây là bước giúp nhà nhà đầu tư thêm củng cố về xu hướng đang hiện có của cổ phiếu. Bước này sẽ xác nhận lại những suy xét và dự đoán về xu hướng của nhà đầu tư ở bước 1.
Rahul Mohindar Osc (RHO): xác định xu hướng dài hạn của cổ phiếu.
Swing trd2 và Swing trd3: xác định xu hướng trung hạn.
Parablic Sar: xác định xu hướng ngắn hạn hơn.
Đa số nhà đầu tư hiện tại dùng 2 đường MA trung hạn và dài hạn (20 và 50) để xác định xu hướng trung hạn. Nhiều người dùng thêm đường 100 và 200 để xác định xu hướng dài hạn của thị trường.
Xong bước này, chúng ta không nên gia nhập thị trường, hoặc ở lại thị trường quá lâu khi RHO chưa chỉ ra sự tăng điểm trong dài hạn. Đồng thời đường Swing trd2 đang nằm dưới Swing trd3. Bên cạnh đó parabolic sar sẽ đưa ra xu hướng trong ngắn hạn cho nhà đầu tư.
Template 3: Bollinger band (BB) – exit swing signal.
Đây là bước xác định cường độ của xu hướng đồng thời dự đoán được khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn của giá.
Đường giá sắp tới nhiều khả năng sẽ tích cực nếu đường giá đang trong giai đoạn tích lũy và có xu hướng phá dải trên của BB hoặc dải BB đang có tích lại chuẩn bị bung ra. Trong giai đoạn này, có khả năng đường giá sẽ tăng mạnh hoặc giảm mạnh.
Chỉ báo Exit swing signal sẽ cho ta dấu hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn của xu hướng chính đang diễn ra. Sẽ rất khó để cổ phiếu tiếp tục tăng giá ngày hôm sau nếu 4 phiên liên tục exit swing signal nằm ở giá trị 100 hay nằm 5 phiên liên tục trong khoản giá trị 98 đến 100.
Template 4: candlestick chart – MACD - Bolinger Band hiệu chỉnh
Đây là bước giúp ta xác định được sự phân kỳ (kể cả phân kỳ ẩn) của cổ phiếu. Sự phân kỳ hiếm khi diễn ra, tuy nhiên nếu cổ phiếu đang ở trạng thái phân kỳ thì sự tăng giá hoặc giảm giá của cổ phiếu tương đối tin cậy và mạnh mẽ. Ở đây tôi dùng phân kỳ MACD và phân kỳ của bolinger band hiệu chỉnh. Ở bước này, nếu ta xác định được phân kỳ, chúng ta sẽ chờ thời điểm để gia nhập thị trường khi MACD cắt lên signal/đường 0, hoặc thời điểm gia nhập thị trường được xác định sớm hơn ở template 5.
Template 5: RSI – Stochastic (STO)
Ở template này, giúp ta xác định được cổ phiếu đang ở tình trạng quá mua (over bought) và quá bán (over sold) hay không. Bên cạnh đó cũng xác định được phân kỳ RSI của cổ phiếu trong ngắn hạn.
Tín hiệu mua sẽ được đưa ra ở template này nếu STO cho tín hiệu tăng trong ngắn hạn (%K cắt %D)
Cổ phiếu sẽ cho tín hiệu mua khá tin cậy nếu ở chart weekly khi chỉ báo STO, %K nằm cắt lên %D, đồng thời %K phải nằm ở giá trị trong khoảng 20,40. Tín hiệu mua sẽ xác nhận nếu phiên đầu tuần đóng của cao hơn đóng cửa của tuần hôm trước. Trading system này giúp nhà đầu tư tối thiểu là không thua lỗ trong T+3.
Trên đây là 5 bước để thực hiện chu trình lựa chọn và phân tích cổ phiếu theo trường phái phân tích kỹ thuật. Không nhất thiết phải áp dụng cả 5 template trong mọi tính huống. Việc đưa ra chu trình giúp nhà đầu tư định hướng cho mình phong cách phân tích. Tuy nhiên việc sử dụng chu trình này nói riêng và những kỹ thuật khác nói chung không phụ thuộc yếu tố ngoại cảnh bên ngoài mới thật sự quan trọng. Bất cứ nhà nhà đầu tư nào theo trường phái kỹ thuật đều phải biết câu “no speak evil, no see evil, no hear evil” tuy nhiên không dễ để thực hiện nó là điều chắc chắn.
Trên đây trình bày 1 chu trình cổ phiếu theo quan điểm cá nhân. Việc có chu trình riêng và cách riêng để lựa chọn cổ phiếu là cần thiết ở mỗi nhà đầu tư trước những cảm xúc chi phối bởi thị trường.
