Làm giá cổ phiếu - P1 - Xác định rõ “Bạn là ai”?

Lời nói đầu,

"Làm giá cổ phiếu" hay "thao túng giá" không còn là vấn đề mới mẻ ở TTCK VN. Sau khi thầy Hảo vô D2 thì lớp mình càng hiểu thêm về vấn đề này. Thật ra tép nghiên cứu đề tài này từ rất lâu nhưng độ phức tạp và cách nhận diện 1 cổ phiếu đang làm giá và đang ở giai đoạn nào có lẽ cần thêm thời gian cũng như thực tế sau nay. Những gì viết ra đây không mới, nó dựa trên những gì từng thấy, từng đọc, và từng nghiên cứu ở đâu đó và chịu ảnh hưởng của chú Đức - Tăng Trung Đức rất nhiều. Các bạn đọc rồi cùng nhau góp ý để sau này có thực hiện thì....heeee tự hiểu nhé

Blog này được lập ra dành cho các bạn trong BQL DF, nó không được công khai rộng rãi, là nơi chúng ta trút nỗi niềm trong quá trình tham gia thị trường, nơi chúng ta đưa ra nhận định của mình về thị trường, về cổ phiếu để cùng nhau tiến bộ và vì nghề nghiệp của chúng ta sau này.....

Thôi lang man rồi, bắt đầu vô đây...

Các bước làm giá cổ phiếu

Bước 1: Xác định rõ “Bạn là ai”? -

Người ta thường nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, điều này người “đưa cp về giá trị thậtt” phải cực kỳ thấu hiểu, theo tôi đây là bước quan trọng nhất của quy trình “đưa cp về giá trị thât”. Xác định được bạn là ai sẽ giúp bạn có được định hướng cũng như thực hiện các thao tác phù hợp nhất sau này để mang lại thành công cũng như độ an toàn cho các hành động của bạn.

Xác định rõ “bạn là ai” nghĩa là bạn phải biết được hiện tại bạn đang làm gì? tiềm lực tài chính của bạn ở mức độ nào? Bạn đang làm cho tổ chức hay là nhà đầu tư độc lập? Bạn có mạng lưới rộng hay không? họ có sẵn sàng theo kế hoạch của bạn không? Và cuối cùng nhưng quan trọng nhất là bạn phải xác định được rõ mục đích của việc “thao túng” này là gì???? Tôi sẽ trình bày rõ từng bước.

Bạn đang làm gì?TTCK đầy khắc nghiệt và nhiều điều không thể nói trước. “Thao túng” cổ phiếu là việc làm trái luật và cực kỳ rủi ro chính vì vậy bạn phải lường trước được mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra và những thứ bạn sẽ đánh đổi trong quá trình thực hiện (heee vậy nên người độc thân thao tác sẽ khác so với người có gia đình, có vợ có con, người 20 tuổi sẽ khác với 40-50 tuổi…). Xác định được mục tiêu bạn cần hướng tới giúp cho bạn tập trung tư tưởng và tâm huyết vào mọi hành vi từ nhỏ nhất của một chu trình lớn. Bạn cần trả lời câu hỏi: bạn thao túng giá cổ phiếu để kiếm lợi nhuận hay bạn muốn thâu tóm công ty đó? Nếu bạn thâu tóm cổ phiếu vì lợi nhuận và hoạt động đầu cơ thì việc chọn công ty làm đối tượng của bạn sẽ khác, thời gian thực hiện sẽ khác…. nhưng nếu bạn thao túng vì muốn thâu tóm công ty, muốn làm chủ và mua lại công ty thì sẽ rất khác.

Ở đây tôi sẽ trình bày với bạn việc thao túng cổ phiếu với tính chất tìm kiếm lợi nhuận và mang tính đầu cơ. Mục tiêu lợi nhuận sau khi xong phi vụ này tôi đặt ra là 100%-300%/ vốn.

Tiềm lực tài chính? Ông bà ta có câu “có tiền mua tiên cũng được” và trong hoạt động thao túng giá cổ phiếu nó rất rất quan trọng. Nếu bạn có 10 tỷ, việc thao túng sẽ khác với bạn sở hữu 20, 50 hay 100 tỷ. Với tỷ lệ đòn bẩy 5 hay 10 lần có thể đưa số tiền bạn thao tác lên rất nhiều lần. Tiềm lực tài chính là điều kiện để chọn lựa mã cổ phiếu để thực hiện, với vốn nhỏ bạn không thể chọn LARAGE CAP – bạn không biết lượng sức mình, bạn nên nghĩ tới “những em xinh tươi” thuộc nhóm SMALL CAP. Bên cạnh đó tiềm lực tài chính cũng quyết định đến việc thời gian bạn thực hiện 1 quy trình.

Với điều kiện về tiềm lực tài chính, tôi giả sửa hiện tại mình có 20 tỷ, sử dụng đòn bẩy 10 lần như vậy tôi có thể thao tác với số tiền 200 tỷ. Với số vốn hiện có như vậy, bạn sẽ có cách lựa chọn công ty phù hợp. Tôi sẽ trình bày việc bạn chọn công ty trong bước 2.

Bạn đang làm việc cho tổ chức hay nhà đầu tư độc lập? Tổ chức ở đây tôi muốn nhắc tới có thể là những tay tiền rất dồi dào như các quỹ đầu tư dạng “bự”, phòng tự doanh của các công ty chứng khoán, các công ty đầu tư tài chính, bộ phận “Đầu tư chứng khoán” của công ty niêm yết trên sàn, các ngân hàng và không loại trừ cả bộ ngành trong chính phủ. Bạn có bất ngờ khi tôi nhắc đến chính phủ hay cơ quan nhà nước trong việc “thao túng” giá cổ phiếu không? Chắc là có! Nhưng đó theo tôi đó là sự thật. Chính phủ là đối tượng nhiều tiền nhất và có nhiều thuận lợi nhất. Bạn còn nhớ việc chính phủ VN mới giai đoạn đầu trong giai đoạn cổ phần hóa DHG, VNM và trong thời kỳ sau với việc cổ phần hóa 1 loạt chip bu của nền kinh tế VN: VCB là 1 ví dụ điển hình!!!! Dù ở vị trí nào đi chăng nữa, tất cả những thành viên hoạt động trên thị trường đều cần 1 thứ “tiền”, chính phủ cũng cần “thao túng” cũng cần “đẩy giá” để “lấy” thêm vốn mở rộng sản xuất là điều tất yếu. Nhà đầu tư độc lập của tôi có thể là 1 nhóm nhà đầu tư có tiền (mọi người thường gọi là BB = Bụng Bự ấy), 1 nhân viên broker có mạng lưới khách hàng rộng, một địa điểm nhận lệnh của công ty chứng khoán, chủ một diễn đàn…. ở vị trí nào và với việc bạn là ai sẽ giúp bạn vạch ra những khó khắn và thuận lợi khi vẽ ra 1 kế hoạch thao tác.

Và tất nhiên với câu hỏi này tôi trả lời với bạn là: tôi là nhà đầu tư độc lập và “máu me” cùng với “máu liều” nhưng sẽ cực kỳ tỉnh táo trong các quyết định của mình.

Vậy thì nếu bạn là nhà đầu tư độc lập thì mạng lưới của bạn ra sao? Tất nhiên bạn cần phải quen biết với nhiều thành phần tham gia thị trường, càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì số tiền bạn thao tác càng nhiều và càng dễ để thực hiện… Nếu bạn là 1 broker thì ngoài mạng lưới khách hàng bạn đang có, bạn phải quen những broker ở những sàn khác để có thể “cầu cứu” họ khi trường hợp ngoài ý muốn xảy ra; bạn phải quen chí ít 1 hay 2 người làm trong quỹ đầu tư để liên minh nếu trường hợp bạn thấy thật sự khó. Và một tay tung tin đồn có hạng cũng quan trọng trong kế hoạch của bạn heee.

Đó là 1 nhà đầu tư độc lập, còn đối với tổ chức tôi nghĩ vấn đề đó cũng cần nhưng nó không cần thiết và quan trọng như đối với nhà đầu tư cá nhân. Tại sao như vậy? Tôi lấy ví dụ bạn tổ chức ở phòng tự doanh, tất nhiên ngoài hạn mức bạn được cấp để thực hiện kế hoạch bạn còn có các bộ phận khác để hỗ trợ: phòng phân tích, phòng môi giới,…và bên cạnh bạn là vô số khách hàng mở tài khoản tại công ty bạn. Thật sự nếu số tiền mà nhà đầu tư ký quỹ để đầu tư là 10 tỷ thì công ty chứng khoán có thể đang có một số tiền tương tự như vậy để trade, tất nhiên công ty chứng khoán có cách hợp pháp hóa việc làm đó, sau này đi làm hoặc có cơ hội tiếp xúc với công ty chứng khoán bạn sẽ có câu trả lời tại sao, tôi đã từng ở phòng môi giới nên tôi biết cách họ làm như vậy J. Đó là tôi chưa nói đến việc một số công ty chứng khoán hiện nay có công ty mẹ là các banks….

Ở đây tôi là nhà đầu tư độc lập, tôi là 1 broker ở 1 công ty chứng khoán, ngoài khoản tự doanh của tôi là 20 tỷ, tôi còn có 1 hệ thống mạng lưới khách hàng đang có số tiền tương đương là 20 tỷ. Heeee với tư cách là 1 broker tôi hoàn toàn có cách để họ thực hiện theo mục đích của mình nếu cần thiết, vậy hiện giờ tiềm lực tài chính của tôi là gấp đôi rồi nhé.

Câu hỏi cuối cùng là: bạn thực hiện hành vi “thao túng” với mục đích gì. Bạn không muốn trở thành những người tham gia game chứng khoán nữa mà muốn trở thành người tạo ra game đó cho những Newbie thì….ok, tôi nghĩ bạn nên theo hướng “chiếm giữ” đa số cổ phiếu là làm chủ công ty đó. Nhưng nếu bạn muốn thao túng để đầu cơ thì cách bạn làm hoàn toàn khác nhé…hiiiii

Tôi còn trẻ, và với câu hỏi này, tôi trả lời: sẽ “thao túng” với mục đích đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận để chăm vợ và nuôi còn J.

Tóm lại bước 1: tôi sẽ là 1 nhà đầu tư độc lập có vốn 20 tỷ, hệ thống khách hàng của tôi là 20 tỷ, tôi sử dụng đoàn bẩy 10 lần. Tôi muốn “thao túng” để đầu cơ và ăn chênh lệch. Mục tiêu đề ra của tôi là lợi nhuận 100%-300% trong phi vụ này. Tôi sẽ thực hiện trong thời gian từ 3-6 tháng tùy theo sự biến động của thị trường chung.

Bước 1 xác định rõ bạn là ai tôi nghĩ là kết thúc rồi đó. Heee. Trước khi mần tiếp những bước 2, bước 3 và bước 4 anh chị em DF đọc xong rồi góp ý thêm nhé vì mỗi người có mỗi góc nhìn vấn đề khác nhau, mục đích khác nhau và định hướng cũng không giống nhau. Share to be shared (ko biết viết đùng chính tả không nhưng đại loại là chi sẻ để được sẻJ ), có gì nếu sai chính tả thì Thu sửa giúp nha…heeee.

Đói bụng quá, bao tử kêu ọc ọc rồi….Thắng nó hú đi ăn cơm :))